说说短线，交易模型与交易系统

谁践踏了优雅 2021-12-19 05:46 292阅读 0赞

题目起的倒是够大，主要是赚眼球，赚噱头。对付看吧。  
先谈谈短线。短线，只是一种交易方式，自己的交易理念，知识框架等综合理解的展现方式，并不能说短线一定比波段，中线，长线强或者弱。只是手法而已。  
下面谈谈“短线”手法个人理解。其实，我还是没资格写这种话，因为我并没有创造神话，也只是万千交易散户的一部分，还是赚眼球，继续对付看。  
我们初入股票市场的时候，大多数人先接触的是基本技术分析，也只是学皮毛，懂外表，并不知道背后的真相。经过一段时间的学习，了解了指标，k线，成交量，财务等等的分析，对市场有了大概的了解，开始不断的交易验证，因为缺少系统的学习及深刻的领悟，基本九成九的人，都是以失败告终。而后，在极度赚钱心理的影响下，看书，网上搜技巧，战法，实战，不断如此循环多年，市场倒是理解了，钱包也瘪了，哈哈。这就是初期的知识沉淀过程，必须经历。而后根据个人的交易喜好或者别人对某线的推崇，形成了初期的交易习惯，也就是所谓的短线，中线，长线。这是对市场理解的初期。  
其实这个阶段，九成九的人是情绪化交易，买卖无逻辑可言，感觉爽，买。听别人推荐，买。大师说好，买。总有很多买入的理由。结果，还是赔钱。  
当在股票市场侵泡几年后，对市场又有了新的了解，也能看到部分波动的逻辑，知道某均线拐头金叉，就是股价上涨了，知道均线粘合就是平台期等着选择方向了，知道k线能通过做盘画出来了，知道一些所谓的战法，所谓的大师讲座只是在描述已经发生过的市场特征而已。有了自己的心得，对盘面和交易有足够积累的时候发现了一些有用的顺手的东西，比如，发现董事长如果姓张，年龄40岁以下的话，股价一般都涨的比较好。比如，发现如果董秘特别漂亮，特能喝酒，股票涨的好。等等这些扯淡的理由。就会形成初期的模型。这是对市场理解的中期。  
这个阶段，需要多久能走出来要看个人品行了，比如一个虚荣心强，喜欢炫耀的人，可能就天天泡qq群，到处指点江山，其主要心思是在表现自己，心思没用在研究股票上面。那这种人可能这个阶段走的要长一些。如果刚入市就有名师指点，会走的短一点。  
九成的人在这个阶段都选择了错误的交易方式。这里强调一个对交易者至关重要的却很少人重视的问题，性格与现实。  
比如你性格柔慢，白天工作没精力长时间看盘却选择了短线交易方式，那这就是典型的拿自己软肋让敌人打，打一遍两遍没感觉，百十来遍还没感觉？这样肯定赚不到钱。所以，如果还在这个阶段的朋友，建议你一定要认清自己，了解自身性格及缺陷，想改掉这些缺点很难，但是可以绕过去。充分利用自己的长处来建立交易方式。  
好了，交易方式和大致的交易模型有了，又有了非常重要的思考。交易方式的涨跌逻辑是神马？模型构筑的原理是神马？模型的适用范围？模型的胜率及出现的频率？模型是赚谁的钱？谁思考过？都没有吧！哈哈。这些，就考验知识积累的厚度了，阅历不够，那不行，得继续熬！所以，先博后精的博，就是这个阶段了。当积累足够了，也思考过上面的问题了，那还得正确才行。比如，你是做短线的，你去重点研究基本面？你是做中线的，去研究盘口？你是做长线的，去研究题材概念？那彻底混乱！研究思路要对才行。当然，想做大，必须都得懂，都得全面。  
所以，一些流派就是这个阶段产生的。神马指标流，k线流，结构流，基本面流，技术面流，兰州拉面流等等等等。  
随着在市场混的年头多了，对一些交易模型和市场有了更深的认识，开始赚钱了，但是不稳定，或大赚大亏或盈利状态不满意。不能大幅提高了，出现瓶颈了。其实这个阶段大多数人还是没能够完全的看清自己。觉得市场赚钱简单，觉得每时每刻都有机会，认为所有的波动都能抓住、、、、这个阶段要考虑的问题就2点。第一，不要过于放大自己的能力。不是所有钱都能赚到的。只做自己能力范围内的波动。其核心，在于“只做”两个字。第二，要懂得放弃，因为有了前面多年的知识积累，好的坏的都有，把一些不赚钱的模型，赚钱不稳定的模型都放弃掉。只是因为现阶段能力还不够，不能掌控那些模型，所以必须放弃。  
走到这个阶段，我选择了短线！因为适合我。中线和长线做不好，没发言权。  
模型和交易手法固定了，就开始精研了，通过历史比对，实战检验，找出系统的不足，不断优化，改进。提高交易质量。这就是先博后精的“精”了。也就开始构筑交易系统了。  
就短线交易系统来说，首先确定其理念，短线也有很多分支，我选择了“资金派”，观察资金流入活跃的品种，或做追涨，或做中继，或做反抽，或做突破。我的交易理念是“做人气极高的，市场认可的个股，因为资金扎堆”，其交易理念决定了择股范围，我只会选择量能放大的，波动强烈的标的，肯定不会选择底部趴着，缩量的个股。其次是标的介入模型，上涨中继有哪几种模型，回抽有哪几种模型，定好，其他不做，选择满足模型条件的个股。第三，信号触发系统，简单说，就是落实到盘口买入卖出的信号。最后，其他分支，比如大盘判断，题材等级判断，市场情绪判断，仓位控制等等。。。这些所有的组合，就是交易系统。  
交易系统设计的原则。1，稳定性要强（不能导致账户大幅波动）。2，信号出现频率要高(不能一年半载都不出现买入条件，那不行）。3，成功率要高（如果胜率达不到55%以上，基本不赚钱，来市场玩呢？）。4，获利率要高。。。最重要的一点，要跟自己完全匹配，就跟齿轮一样，不能出现任何硬碰硬的碰撞。  
走到这个阶段，就是市场理解的中后段了。不止是市场，包括自己，模型与自我的配合都理解的相当到位了。  
最后，就是优化与维护交易系统了。优化，不断总结，改良，使交易系统达到更高效，猛烈地盈利。维护，就是不断紧跟市场。交易系统绝对不能逆着市场走。  
经历了好多年，做到以上方面了。交易赚钱了。最终发现，妈的其实交易系统占交易盈利的比重并不大，更多的是克服人性的缺点，要知行合一。  
哈哈哈，做到这样，就赚钱了，修为境界高低决定盈利的高低，未来路的宽窄。难吗？说起来不难，但是做好任何一条都需要大量的积累，沉淀。市场太残酷了，学费太高昂了，不仅仅是金钱上，还有青春。本是一颗充满热血的心，几年时间给你击的粉碎，打的稀烂，最后再靠自己，一点一点的组装。这个学费是通过金钱，身心，青春支付的。你有这个毅力，耐心，信念吗？  
我想，在市场有一定经历的人，一定能看出来，我不是瞎扯淡赚眼球，写的基本没有一句废话。所以，我想告诉大家，想在这里赚钱，必须勤奋，天赋是个毛线球球？99%的努力+1%的运气，才能成功。谁不愿意天天享乐？谁不愿意天天喝茶休闲？谁不愿意每天抱着媳妇热炕头睡觉？  
新的一年，这个贴，我写了大概2个小时，上面这些我都经历了，为此付出了巨大的代价，也有了应得的回报。都是真实的。我不是给你们玩理论，玩概念，不是写书赚钱，赚噱头的。我一直都保持一颗真诚的心与大家交流，良心是我做人的底线。为此，我真心奉劝大家，不要炒股票，趁瘾还不够大，有退路的时候赶紧收手吧。这种付出，几个人能扛得起？好好生活！

短线，并不是胡做，主要是为了规避调整及不确定的波动带来的风险。  
  
一个最强的短线系统必须满足大盘，板块，个股同向运行。因为上班族工作的时间限制，不能时时盯盘，所以，最适合长时间空仓，机会来临满仓搏击。  
  
A股是投机换手市，所以目前的结构环境下，最适合短线。短线炒作需要讲故事，故事需要理由。所以，题材分析尤为重要。题材力度的判断，在这个系统里最重要。具体判断标准，自己分类整理下。  
  
模型逻辑如下：大盘每次见底反弹或者新一轮上升浪，必然有一个主流板块领导。就做该主流板块。与市场无缝结合。  
  
举个例子：以沪指为例。13年8月23日出现的一波新生浪，以上海自贸区为主流板块引导大盘上升，后续引发天津自贸区，粤港澳自贸区，重庆自贸区等扩散赚钱效应。其后9月27日的反弹与10月29日的反弹，均是以改革为主流热点的领导行情。金改，油改，林权改革，土改。11月14日出现的反弹，则是以国安，网络安全为主流热点的领导行情。12月23号出现的行情，则是以机器人为主流热点的领导行情。  
  
可以看出，每次大盘阶段性反弹或者新生浪，都是以主流热点为领导，带领指数的上涨。上班族平时没太多时间看盘，但是这种共振的钱，必须要去赚。其实说的简单，做起来却很难。第一，需要对大盘的判断十分精准。第二，需要对题材的解读必须准确。。。具体到个股，反而是最简单的了。  
  
对大盘的判断：几年前我写过一篇《趋势停顿与转折》，该文，能有效的判断指数重要涨跌结构，用在指数中，准确率可达8成。  
  
对题材的判断：把握以下关键词。1，国家战略层面，尤其是重要开会的结果。2，题材新颖，具有想象力。3，能对板块个股业绩直接刺激的。4，新兴的科技。  
  
对个股的介入：龙头是市场给的，并不是哪路游资有话语权。起爆形态也各有千秋，有些是超跌起龙头，有些是平台突破起龙头，有些是趋势加速起龙头。所以，具体龙头没有技术形态的定性。如果对追板确认龙头恐惧的话，最好介入趋势+人气的形态，相对安全一点，也就是有上升趋势，量能稳定持续的放大，换手最好大。  
  
还要看板块的联动性，找出龙1，龙2以及替换的龙1，龙2。如果龙头给上车机会，做龙头。如果不给上车机会，就要观察龙头对板块的领导效应。直到炒作末端，板块内部分化，老龙头变跟风，板块扩散无限大，有过两次以上龙头接力行为，，这些都是炒作末端的特征。  
  
政策环境的酝酿，标杆品种的确认，消息刺激的发酵。大题材的条件基本都满足了。  
  
我觉得这种短线逻辑设计最适合上班族，同时还能培养出大局观。不过现实判断操作却是是有难度的。能做好的，肯定能跟市场一线资金站到同一条战线了，对于未来波段的转型，也打好了基础。  
  
我是不行，自控力差，很难空仓。所以大小题材都做。  
  
早晨起得早，就不浪费时间继续废话了，该看新闻公告了。新疆的空气很好，贪婪地大口呼吸去了。祝你们都有好运气。

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