SAP现金管理（Cash Management）的基本概念

迈不过友情╰ 2021-12-02 00:12 641阅读 0赞

在本篇博客中，我将介绍SAP现金管理的基本概念，并兼顾ECC上和S/4HANA上现金管理配置的异同。

# 1. 业务背景与工具 #

在博客[SAP与三大财务报表之 “现金流量表”][SAP_]中，我对企业对于现金流的基本需求进行了介绍，其实，企业的现金管理需求其可以总结为以下两个方面，也即：

*  分析某一特定区间内的财务交易状况；
 *  识别以及满足未来的财务预算。

也就是说，企业需要能够知道，在某一期间内，自己银行账户上的交易情况；以及能够预测，在未来一段区间内的资金需求。

针对于这两个需求，SAP系统提供了Cash Position(现金头寸、或称现金位置)和Liquidity Forcast（流动性预测）两种工具：

*  Cash Postion(现金头寸)：主要用于分析短期企业的银行账户的变化趋势；
 *  Liquidity Forcast(流动性预测)：主要用于分析企业中长期的现金需求。

# 2. 系统的基本配置 #

SAP现金管理在传统ECC上和新一代S/4HANA上底层的数据模型是有较大区别的，具体的异同点，在我的下一篇博客《[SAP现金管理（Cash Management）的常见问题][SAP_Cash Management]》中将进行详细的介绍。在本文中，我将仅给出基本的功能点和配置点。

## 2.1 Cash Management基础概念和功能 ##

Cash Management中，Cash Position和Liquidity Forcast的事务代码如下 -

*  **FF7A** \- Cash Position
 *  **FF7B** \- Liqudity Forcast

在S/4HANA上，上面的两个transaction分别替换为**FF7AN**和**FF7BN**。

## 2.2 激活和配置Cash Management ##

在ECC上，在Company Code的Global Parameter上，勾选激活Cash Management，其具体的路径为：

*  *SPRO >> Financial Accounting (New) >> Financial Accounting Global Setting >> Global Parameters for Company code*

其Cash Management主要功能的配置路径为*SPRO >> Financial Supply Chain Management >> Cash and Liquidity Management - *

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L25rR2F2aW5HdW8_size_16_color_FFFFFF_t_70][]

在S/4HANA上，要针对不同的Application, 分别激活Cash Management，其具体的路径为：

*  *SPRO >> Financial Supply Chain Management >> Cash and Liquidity Management >> Cash Management >> Data Setup*

其Cash Management主要功能的配置路径为*SPRO >> Financial Supply Chain Management >> Cash and Liquidity Management>>Cash Management - *

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L25rR2F2aW5HdW8_size_16_color_FFFFFF_t_70 1][]

# 3. 目标数据来源和基本操作 #

## 3.1 数据来源 ##

下面的图表十分重要，其给出现金管理的主要对象 -

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L25rR2F2aW5HdW8_size_16_color_FFFFFF_t_70 2][]

Value date是起息日，是相较于银行相关科目而言的，其在FI凭证中的位置如下 -

（有关的银行科目的planning level，配置在相关银行科目的G/L主数据上 Tx:FS00; 这样通过planning level + Value Date 便可以按不同的层级反映在Cash Position的报表中）

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L25rR2F2aW5HdW8_size_16_color_FFFFFF_t_70 3][]

Planning date是计划日期，是相较于应收、应付而言的，其在FI凭证中的位置如下 -

(激活Cash Management后，在customer/Vendor主数据上维护Planning Group，这样在创建凭证时，会自动带出Planning date和Planning level)

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L25rR2F2aW5HdW8_size_16_color_FFFFFF_t_70 4][]

## 3.2 基本操作 ##

运行**FF7A**或**FF7B**可以得到不同层级结构下对于Cash Position和Liquidity Forcast的概览。

例如下图给出了一个Liquidity Forcast的运行结果，可见在Sum Group层级，区分了“支出”和“收入”两个大组，“支出”组中可包含Purchase Requisition、Purchase Order、Account Payable等level，“收入”组中可包含Sales Order, Down Payment request, Account Receiveable等 -

因为，公司如果有采购计划，则公司要为这笔采购预留相关的资金；同时如果公司有销售订单，有应收账款等，则说明公司在某一日会有相应的现金收入，也即现金回流。综合现金的计划流入（收入）、流出（支出），便可以反映出企业现金的流动性预测。

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L25rR2F2aW5HdW8_size_16_color_FFFFFF_t_70 5][]

同理也适用于Cash Position, 只是其运行的对象变为银行相关的科目，下图给出了一个相关的解释。

也即，在Sum Group Level，我们可以区分不同的银行，例如BankA和BankB，在银行的子层，我们可以区分不同的科目类型，例如Confirmed advice收入确认、check receipt支票等，在Group from levels这一层，可以区分到某一个具体的银行科目，同时可以进一步drill down，查看到每一笔具体的transaction。

通过Cash Position, 我们可以清晰地看到企业银行账户上的交易情况，帮助企业对于自身的现金状况有一个准确的认知。

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L25rR2F2aW5HdW8_size_16_color_FFFFFF_t_70 6][]

# 4. 参考资料 #

如果想了解SAP Cash Management的最新特性，可以查看SAP的标准文档 -

*   [SAP Cash Management Configuration Guidance][]

[SAP_]: https://blog.csdn.net/nkGavinGuo/article/details/93222194
[SAP_Cash Management]: https://blog.csdn.net/nkGavinGuo/article/details/96709395
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[SAP Cash Management Configuration Guidance]: https://help.sap.com/viewer/ac319d8fa4ea4624b40a58d23e3c4627/1809.002/en-US/590d65568a527b5ce10000000a44147b.html